| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 677.00 | 6 061.00 | 2 616.00 | 8 677.00 |
AH Fonds commercial | 397 516.00 | | 397 516.00 | 397 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 563.00 | 147 726.00 | 9 837.00 | 157 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 707.00 | 155 577.00 | 410 129.00 | 565 707.00 |
BT Marchandises | 327 961.00 | | 327 961.00 | 327 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | 362.00 | 70.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 035.00 | 362.00 | 375 673.00 | 376 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 742.00 | 155 939.00 | 785 803.00 | 941 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 505.00 | | | 324 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
DP Provisions pour risques | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | | | 166 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 127.00 | | | 409 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 803.00 | | | 785 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 482.00 | | | 374 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 388.00 | 7 189.00 | | 148 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 2 833.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 160.00 | 4 356.00 | | 145 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 467.00 | | 14 520.00 | 22 467.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | | | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 829.00 | | 14 520.00 | 22 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 213.00 | 82 239.00 | 21 974.00 | 104 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 338.00 | 43 667.00 | 12 403.00 | 56 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 308.00 | 34 148.00 | 160.00 | 34 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 127.00 | 374 482.00 | 34 377.00 | 409 127.00 |