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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 118.00 | 553.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 839.00 | 162 591.00 | 22 248.00 | 184 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 736.00 | 163 709.00 | 23 027.00 | 186 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 843.00 | 163 709.00 | 74 135.00 | 237 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DH Report à nouveau | -16 384.00 | -20 965.00 | | -16 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | 4 581.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 48 981.00 | 38 046.00 | | 48 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 031.00 | 18 079.00 | | 14 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 816.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | 3 971.00 | | 6 569.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 882.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 153.00 | 32 906.00 | | 25 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 135.00 | 70 952.00 | | 74 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 366.00 | 18 952.00 | | 15 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 836.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 358.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 148.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -52.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 111.00 | 189 004.00 | | 192 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 177.00 | 184 423.00 | | 181 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 935.00 | 4 581.00 | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 652.00 | | 539.00 | 188 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 186 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 186 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 426.00 | | 539.00 | 188 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 535.00 | 7 597.00 | 2 423.00 | 158 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 535.00 | 7 597.00 | 2 423.00 | 158 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 954.00 | 4 167.00 | 9 787.00 | 13 954.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 153.00 | 15 366.00 | 9 787.00 | 25 153.00 |