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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 483 446.00 | 1 066 536.00 | 416 911.00 | 1 483 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 480.00 | 12 929.00 | 19 551.00 | 32 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 966.00 | 1 080 504.00 | 499 462.00 | 1 579 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 795.00 | 1 080 504.00 | 604 291.00 | 1 684 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 811.00 | 31 562.00 | | 78 811.00 |
DL TOTAL (I) | 79 911.00 | 32 662.00 | | 79 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 278.00 | 491 016.00 | | 507 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 20 699.00 | | 15 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 380.00 | 511 715.00 | | 524 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 291.00 | 544 377.00 | | 604 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 380.00 | 511 715.00 | | 524 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 955.00 | | 245 955.00 | 245 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 955.00 | | 245 955.00 | 245 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 830.00 | 196 592.00 | | 252 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 019.00 | 165 030.00 | | 174 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 811.00 | 31 562.00 | | 78 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 568.00 | | 23 398.00 | 1 556 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 528.00 | | 23 398.00 | 1 555 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 386.00 | 37 118.00 | | 1 043 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 346.00 | 37 118.00 | | 1 042 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 501 878.00 | 501 878.00 | | 501 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 380.00 | 524 380.00 | | 524 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 230.00 | 14 486.00 | | 17 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | 11 039.00 | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 106 965.00 | 99 240.00 | | 106 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 998.00 | 1 883.00 | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 735.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 437.00 | 16 221.00 | | 18 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 559.00 | 19 623.00 | | 24 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 233.00 | 19 452.00 | | 15 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 463.00 | 112 162.00 | | 118 463.00 |