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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 545.00 | 11 278.00 | 28 267.00 | 39 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 23 111.00 | 50.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 770.00 | 20 651.00 | 8 119.00 | 28 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 440.00 | 137 958.00 | 76 482.00 | 214 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
BT Marchandises | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BZ Autres créances | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 203.00 | 82 578.00 | 313 625.00 | 396 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 644.00 | 220 537.00 | 390 107.00 | 610 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 947.00 | 79 918.00 | 34 029.00 | 113 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
DH Report à nouveau | -607 657.00 | -317 687.00 | | -607 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 732.00 | -289 970.00 | | -448 732.00 |
DL TOTAL (I) | -679 769.00 | -231 037.00 | | -679 769.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 550.00 | 76 550.00 | | 111 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 914.00 | 224 860.00 | | 763 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 33 374.00 | | 112 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | 24 022.00 | | 46 150.00 |
EA Autres dettes | 26 012.00 | 6 005.00 | | 26 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 902.00 | 6 716.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 867.00 | 379 480.00 | | 1 069 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 107.00 | 148 474.00 | | 390 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 867.00 | 379 480.00 | | 1 069 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 316.00 | 32 316.00 | |
FG Production vendue services | 25 775.00 | 53 545.00 | 79 320.00 | 25 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 775.00 | 85 861.00 | 111 636.00 | 25 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 2 223.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 363.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 2 586.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 026.00 | 12 654.00 | | -6 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 537.00 | -62 956.00 | | -112 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 113.00 | 88 697.00 | | 124 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 844.00 | 378 667.00 | | 572 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 732.00 | -289 970.00 | | -448 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 499.00 | | 69 941.00 | 144 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 768.00 | | 27 180.00 | 86 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 39 545.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 091.00 | | 1 840.00 | 50 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 1 377.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 229.00 | 45 729.00 | | 92 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 284.00 | 27 634.00 | | 52 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 11 278.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 946.00 | 6 817.00 | | 36 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31.00 | | 21.00 | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 578.00 | | | 82 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 609.00 | | 21.00 | 82 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 550.00 | 111 550.00 | | 111 550.00 |
VI Groupe et associés | 763 914.00 | 763 914.00 | | 763 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 754.00 | 198 737.00 | 6 017.00 | 204 754.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 867.00 | 1 069 867.00 | | 1 069 867.00 |