| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 064.00 | 60 579.00 | 4 485.00 | 65 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 257.00 | 50 325.00 | 48 932.00 | 99 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 471.00 | 111 104.00 | 57 367.00 | 168 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BN En cours de production de biens | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 139.00 | 752.00 | 296 387.00 | 297 139.00 |
BZ Autres créances | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CF Disponibilités | 501 415.00 | | 501 415.00 | 501 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 082.00 | 752.00 | 900 330.00 | 901 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 553.00 | 111 856.00 | 957 698.00 | 1 069 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 076.00 | 434 102.00 | | 534 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 410.00 | 199 974.00 | | 156 410.00 |
DL TOTAL (I) | 734 486.00 | 678 076.00 | | 734 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 529.00 | 138.00 | | 42 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | 141 400.00 | | 121 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 667.00 | 61 690.00 | | 59 667.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 212.00 | 203 878.00 | | 223 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 698.00 | 881 954.00 | | 957 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 336.00 | 203 878.00 | | 191 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 138.00 | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 447.00 | | 58 792.00 | 151 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 768.00 | 168 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 768.00 | 164 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 297.00 | | 58 792.00 | 147 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 162.00 | 16 710.00 | 41 768.00 | 136 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 25.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 987.00 | 16 685.00 | 41 768.00 | 135 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 650.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | 650.00 | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 529.00 | 10 654.00 | 31 876.00 | 42 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 391.00 | 342 391.00 | | 342 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 341.00 | 342 391.00 | 3 950.00 | 346 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 212.00 | 191 336.00 | 31 876.00 | 223 212.00 |