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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 11 717.00 | 735.00 | 12 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 178.00 | 82 808.00 | 1 149 370.00 | 1 232 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 119.00 | 155 737.00 | 928 382.00 | 1 084 119.00 |
BZ Autres créances | 233 579.00 | | 233 579.00 | 233 579.00 |
CF Disponibilités | 827 533.00 | | 827 533.00 | 827 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 229.00 | 155 737.00 | 1 995 492.00 | 2 151 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 407.00 | 238 546.00 | 3 144 862.00 | 3 383 407.00 |
CU Autres participations | 978 235.00 | | 978 235.00 | 978 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 242.00 | 869 772.00 | | 803 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | -66 529.00 | | 1 585.00 |
DK Provisions réglementées | 15 179.00 | 9 261.00 | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 930 005.00 | 922 503.00 | | 930 005.00 |
DP Provisions pour risques | 35 810.00 | 21 607.00 | | 35 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 810.00 | 21 607.00 | | 35 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 763.00 | 681 004.00 | | 506 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 005.00 | 612 300.00 | | 683 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 670.00 | 273 529.00 | | 140 670.00 |
EA Autres dettes | 720 083.00 | 47 135.00 | | 720 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 586.00 | 148 225.00 | | 127 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 047.00 | 1 763 374.00 | | 2 179 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 862.00 | 2 707 483.00 | | 3 144 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 651.00 | | 82 395.00 | 1 653 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 978 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 867.00 | 1 232 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 240 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 867.00 | 12 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 101.00 | | | 300 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 925.00 | | 12 395.00 | 344 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 635.00 | | 70 000.00 | 1 007 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 346.00 | 8 609.00 | 296 147.00 | 370 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 255.00 | 8 609.00 | 296 147.00 | 299 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 261.00 | 5 918.00 | | 9 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 607.00 | 32 250.00 | 18 047.00 | 21 607.00 |
6T Sur comptes clients | 147 481.00 | 17 706.00 | 9 449.00 | 147 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 481.00 | 17 706.00 | 9 449.00 | 147 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 349.00 | 55 874.00 | 27 497.00 | 178 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 956.00 | 27 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 005.00 | 683 005.00 | | 683 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 083.00 | 2 660.00 | | 720 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 897 420.00 | 897 420.00 | | 897 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
VB T. V. A. | 204 111.00 | 204 111.00 | | 204 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 763.00 | 175 137.00 | 331 626.00 | 506 763.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 096.00 | 1 323 696.00 | 400.00 | 1 324 096.00 |
VW T.V.A. | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 047.00 | 1 129 998.00 | 331 626.00 | 2 179 047.00 |