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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 1 286.00 | 768.00 | 2 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 011.00 | | 579 011.00 | 579 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 066.00 | 1 286.00 | 679 780.00 | 681 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 091.00 | 1 286.00 | 735 805.00 | 737 091.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 869 741.00 | | | 869 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 481.00 | | | -211 481.00 |
DL TOTAL (I) | 669 260.00 | | | 669 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 805.00 | | | 735 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 484.00 | | | 253 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 481.00 | | | -211 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 965.00 | | 4 101.00 | 806 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 679 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 681 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 910.00 | | 4 101.00 | 804 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 228.00 | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 228.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 54 896.00 | 2 225.00 | 57 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 011.00 | | 579 011.00 | 579 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 061.00 | 24 050.00 | 579 011.00 | 603 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 545.00 | 64 320.00 | 2 225.00 | 66 545.00 |