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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 797.00 | 22 541.00 | 8 256.00 | 30 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 087.00 | 12 347.00 | 740.00 | 13 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 484.00 | 43 188.00 | 104 296.00 | 147 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 133.00 | 43 188.00 | 111 944.00 | 155 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 435.00 | 36 529.00 | | 40 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 3 906.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 51 787.00 | 51 435.00 | | 51 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 402.00 | 41 776.00 | | 34 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 12 085.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 5 403.00 | | 264.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 157.00 | 61 909.00 | | 60 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 944.00 | 113 344.00 | | 111 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 859.00 | 61 909.00 | | 57 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 979.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 979.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -979.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 858.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 415.00 | 109 794.00 | | 110 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 063.00 | 105 888.00 | | 110 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 3 906.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 603.00 | | 5 881.00 | 141 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 003.00 | | 5 881.00 | 38 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 670.00 | 2 518.00 | | 40 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 2 518.00 | | 32 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 077.00 | 1 779.00 | 2 298.00 | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 157.00 | 57 859.00 | 2 298.00 | 60 157.00 |