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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 950.00 | 150 917.00 | 184 033.00 | 334 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 221.00 | 150 917.00 | 190 304.00 | 341 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 176.00 | | 392 176.00 | 392 176.00 |
CF Disponibilités | 152 422.00 | | 152 422.00 | 152 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 429.00 | | 659 429.00 | 659 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 651.00 | 150 917.00 | 849 734.00 | 1 000 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
DG Autres réserves | 347 638.00 | 332 906.00 | | 347 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 814.00 | 64 732.00 | | 54 814.00 |
DL TOTAL (I) | 619 042.00 | 614 228.00 | | 619 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 380.00 | 59 168.00 | | 113 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 403.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 37 613.00 | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 479.00 | 58 446.00 | | 77 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 691.00 | 155 630.00 | | 230 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 734.00 | 769 858.00 | | 849 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 797.00 | 117 176.00 | | 163 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 018.00 | | 105 913.00 | 239 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 341 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 334 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 831.00 | | 105 829.00 | 232 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | 84.00 | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 752.00 | 60 611.00 | 2 446.00 | 92 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 752.00 | 60 611.00 | 2 446.00 | 92 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 380.00 | 46 486.00 | 66 894.00 | 113 380.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 420.00 | 114 832.00 | 1 588.00 | 116 420.00 |
VW T.V.A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 691.00 | 163 797.00 | 66 894.00 | 230 691.00 |