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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 463.00 | 5 732.00 | 8 732.00 | 14 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 227.00 | 51 430.00 | 10 797.00 | 62 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 859.00 | 59 566.00 | 192 293.00 | 251 859.00 |
BT Marchandises | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 108 781.00 | | 108 781.00 | 108 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 978.00 | | 215 978.00 | 215 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 838.00 | 59 566.00 | 408 271.00 | 467 838.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 1 788.00 | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 199 579.00 | 193 715.00 | | 199 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 16 699.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 261 719.00 | 262 202.00 | | 261 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | 23 798.00 | | 17 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 5 875.00 | | 5 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 267.00 | 2 350.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 63 634.00 | | 55 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | 67 125.00 | | 62 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 552.00 | 162 782.00 | | 146 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 271.00 | 444 984.00 | | 408 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 438 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 502 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | 5 875.00 | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 5 875.00 | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 37.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 99.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | 5 776.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 598.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 997.00 | 970 693.00 | | 979 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 479.00 | 953 994.00 | | 970 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 16 699.00 | | 9 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 049.00 | 6 870.00 | 10 179.00 | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VP Divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 125.00 | 39 675.00 | 12 450.00 | 52 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 285.00 | 131 106.00 | 10 179.00 | 141 285.00 |