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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 317.00 | 252.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 619.00 | 1 272.00 | 2 347.00 | 3 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 177.00 | 2 699.00 | 12 478.00 | 15 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | 7 288.00 | 17 812.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 190.00 | | 494 190.00 | 494 190.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CF Disponibilités | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 086.00 | | 618 086.00 | 618 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 186.00 | 7 288.00 | 635 897.00 | 643 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DL TOTAL (I) | 451 178.00 | | | 451 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 897.00 | | | 635 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 045.00 | 52 000.00 | 566 045.00 | 514 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 045.00 | 52 000.00 | 566 045.00 | 514 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 677.00 | | | 591 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 419.00 | | | 478 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 051.00 | | 16 250.00 | 25 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 25 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 18 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | 300.00 | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 766.00 | | 13 230.00 | 21 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 720.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | 3 578.00 | 4 914.00 | 8 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 48.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 3 531.00 | 4 914.00 | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 494 190.00 | | | 494 190.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 458.00 | 3 094.00 | 7 364.00 | 10 458.00 |
VI Groupe et associés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 391.00 | 506 671.00 | 2 720.00 | 509 391.00 |
VW T.V.A. | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 719.00 | 177 355.00 | 7 364.00 | 184 719.00 |