| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 247 072.00 | 113 599.00 | 133 473.00 | 247 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 190.00 | 140 293.00 | 48 897.00 | 189 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 880.00 | 288 035.00 | 202 845.00 | 490 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BT Marchandises | 335 273.00 | | 335 273.00 | 335 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CF Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 494.00 | 288 035.00 | 575 459.00 | 863 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -422 424.00 | -242 401.00 | | -422 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 517.00 | -180 022.00 | | -186 517.00 |
DL TOTAL (I) | -588 605.00 | -402 088.00 | | -588 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 2 087.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 131.00 | 954 505.00 | | 1 086 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 1 400.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | 40 316.00 | | 35 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 751.00 | 42 679.00 | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 063.00 | 1 040 986.00 | | 1 164 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 459.00 | 638 899.00 | | 575 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 063.00 | 1 040 986.00 | | 1 164 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 304.00 | | 834 304.00 | 834 304.00 |
FG Production vendue services | | 5 671.00 | 5 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 304.00 | 5 671.00 | 839 975.00 | 834 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 486.00 | |
GE Autres charges | | | 26 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 165.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 453.00 | 739 417.00 | | 843 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 970.00 | 919 440.00 | | 1 029 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 517.00 | -180 022.00 | | -186 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 366.00 | | 8 315.00 | 500 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 490 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 436 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 747.00 | | 8 315.00 | 445 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 349.00 | 40 486.00 | 17 800.00 | 265 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 884.00 | 1 357.00 | | 29 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 563.00 | 39 129.00 | 17 800.00 | 232 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 131.00 | 1 086 131.00 | | 1 086 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 919.00 | 1 163 919.00 | | 1 163 919.00 |