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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
AP Constructions | 4 082 303.00 | 1 714 902.00 | 2 367 401.00 | 4 082 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 344.00 | | 332 344.00 | 332 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 519.00 | 175 935.00 | 228 584.00 | 404 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 847.00 | 1 890 836.00 | 3 023 010.00 | 4 913 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
CF Disponibilités | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 468.00 | | 463 468.00 | 463 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 314.00 | 1 890 836.00 | 3 486 478.00 | 5 377 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 175.00 | 1 394 175.00 | | 1 394 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | -9 405.00 | 24 359.00 | | -9 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 879.00 | -33 764.00 | | -20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 983.00 | 1 504 862.00 | | 1 483 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 181.00 | 1 647 418.00 | | 1 529 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 869.00 | 124 152.00 | | 116 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 17 717.00 | | 43 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | 22 353.00 | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 222 167.00 | 222 167.00 | | 222 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 652.00 | 68 106.00 | | 71 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 495.00 | 2 101 914.00 | | 2 002 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 478.00 | 3 606 775.00 | | 3 486 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 191.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | 20 227.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 4.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 412.00 | 20 222.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 323.00 | 308 892.00 | | 329 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 202.00 | 342 656.00 | | 350 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 879.00 | -33 764.00 | | -20 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 135.00 | | 136 712.00 | 4 777 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 454.00 | | 136 712.00 | 4 682 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 646.00 | 154 191.00 | | 1 736 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 646.00 | 154 191.00 | | 1 736 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 036.00 | 264 036.00 | | 264 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 993.00 | 239 122.00 | 1 289 871.00 | 1 528 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
VP Divers | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 867.00 | 108 332.00 | 535.00 | 108 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 496.00 | 712 625.00 | 1 289 871.00 | 2 002 496.00 |