| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881 000.00 | | 2 881 000.00 | 2 881 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 316.00 | 329 573.00 | 354 743.00 | 684 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 000.00 | | 3 962 000.00 | 3 962 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 713.00 | 24 129.00 | 11 584.00 | 35 713.00 |
BZ Autres créances | 963 696.00 | 465 856.00 | 497 840.00 | 963 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 179.00 | | 403 179.00 | 403 179.00 |
CF Disponibilités | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 000.00 | | 5 436 000.00 | 5 436 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 398 000.00 | | 9 398 000.00 | 9 398 000.00 |
CU Autres participations | 6 170 179.00 | 1 248 727.00 | 4 921 452.00 | 6 170 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 822 000.00 | | | 4 822 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 791.00 | 321 791.00 | | 321 791.00 |
DG Autres réserves | -1 044 000.00 | | | -1 044 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 757 186.00 | -39 014.00 | | -2 757 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 001.00 | -2 718 172.00 | | -1 544 001.00 |
DK Provisions réglementées | 58 035.00 | 18 126.00 | | 58 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
DP Provisions pour risques | 142 798.00 | 35 500.00 | | 142 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 625.00 | 27 055.00 | | 24 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 899.00 | 3 101 918.00 | | 4 429 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 453.00 | 639 164.00 | | 284 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 604.00 | 142 273.00 | | 98 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 066 751.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 335 000.00 | | | 6 335 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 000.00 | | | 9 398 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 420 000.00 | | | -1 420 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 436.00 | | 886 436.00 | 886 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 231 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 470.00 | 590 871.00 | | 50 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 436.00 | 53 321.00 | | 49 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376 000.00 | | | -1 376 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 111.00 | 1 420 091.00 | | 1 174 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 111.00 | 4 138 263.00 | | 2 718 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 001.00 | -2 718 172.00 | | -1 544 001.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 460 000.00 | | | -1 460 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 420 000.00 | | | -1 420 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 420 000.00 | | | -1 420 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 609.00 | | 142 232.00 | 8 416 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640 929.00 | 6 917 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640 929.00 | 6 917 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416 609.00 | | 142 232.00 | 8 416 609.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 6 393 740.00 | 7 210 200.00 | 10 308 210.00 | 6 393 740.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 126.00 | 39 909.00 | | 18 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 152 020.00 | 35 195.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 718.00 | 184 961.00 | 69 823.00 | 350 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908 262.00 | 1 310 668.00 | 1 150 645.00 | 1 908 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 887.00 | 1 502 597.00 | 1 185 840.00 | 1 961 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 310 668.00 | 119 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 436.00 | 35 195.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 453.00 | 284 453.00 | | 284 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 733.00 | 699 693.00 | | 747 733.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VB T. V. A. | 282 821.00 | | | 282 821.00 |
VC Groupe et associés | 581 582.00 | | | 581 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 899.00 | 4 429 899.00 | | 4 429 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 142.00 | 1 670 147.00 | 76 995.00 | 1 747 142.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 582.00 | 4 837 582.00 | | 4 837 582.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |