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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 881.00 | 41 764.00 | 122 117.00 | 163 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 396.00 | 42 664.00 | 469 732.00 | 512 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 208.00 | 2 340.00 | 718 868.00 | 721 208.00 |
BZ Autres créances | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 458 619.00 | | 458 619.00 | 458 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 411.00 | 2 340.00 | 1 234 071.00 | 1 236 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 807.00 | 45 004.00 | 1 703 803.00 | 1 748 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 681 343.00 | 654 977.00 | | 681 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 662.00 | 26 366.00 | | 34 662.00 |
DL TOTAL (I) | 724 805.00 | 690 143.00 | | 724 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 1 608.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 56 419.00 | | 59 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 621.00 | 333 631.00 | | 368 621.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 5 900.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 188.00 | 158 731.00 | | 169 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 998.00 | 932 289.00 | | 978 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 803.00 | 1 622 432.00 | | 1 703 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 998.00 | 556 289.00 | | 602 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 447.00 | | 1 728 447.00 | 1 728 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 447.00 | | 1 728 447.00 | 1 728 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 124 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 011.00 | 2 153.00 | | 17 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 869.00 | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | 1 142.00 | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 2 011.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -2 011.00 | | -6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 737.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 508.00 | 1 578 002.00 | | 1 781 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 846.00 | 1 551 636.00 | | 1 746 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 662.00 | 26 366.00 | | 34 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 603.00 | 16 961.00 | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 211.00 | | 130 659.00 | 401 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 475.00 | 512 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 288 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 170.00 | 163 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 991.00 | | 128 059.00 | 53 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 015.00 | | 2 600.00 | 57 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 663.00 | 25 305.00 | 15 304.00 | 32 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 1 305.00 | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 25 305.00 | 13 999.00 | 30 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 011.00 | | 30 670.00 | 33 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 011.00 | | 30 670.00 | 33 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 011.00 | | 30 670.00 | 33 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 718 400.00 | 718 400.00 | | 718 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 788.00 | 767 188.00 | 59 600.00 | 826 788.00 |
VW T.V.A. | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 998.00 | 602 998.00 | 376 000.00 | 978 998.00 |