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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 1 075.00 | 8 263.00 | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 572.00 | 31 785.00 | 1 787.00 | 33 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 825.00 | 102 940.00 | 84 885.00 | 187 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 337.00 | 138 322.00 | 97 015.00 | 235 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 340.00 | 1 034.00 | 353 306.00 | 354 340.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CF Disponibilités | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 851.00 | 1 034.00 | 544 817.00 | 545 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 187.00 | 139 356.00 | 641 832.00 | 781 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 186.00 | | | -32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 811.00 | | | 402 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 920.00 | | | 573 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 832.00 | | | 641 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 439.00 | | | 522 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 709.00 | | 48 628.00 | 186 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 8 242.00 | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 010.00 | | 40 386.00 | 181 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 844.00 | 31 478.00 | | 106 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 1 075.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 322.00 | 30 403.00 | | 104 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 811.00 | 402 811.00 | | 402 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 353 250.00 | 353 250.00 | | 353 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 749.00 | 30 268.00 | 51 481.00 | 81 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 896.00 | 399 831.00 | 1 065.00 | 400 896.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 920.00 | 522 439.00 | 51 481.00 | 573 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
ST Autres comptes | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YT Sous‐traitance | 211 627.00 | | | 211 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 526.00 | | | 164 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 751.00 | | | 375 751.00 |