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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 850.00 | 124 442.00 | 10 408.00 | 134 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 743.00 | 898 945.00 | 1 318 798.00 | 2 217 743.00 |
AX Avances et acomptes | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 558.00 | 1 024 737.00 | 1 652 821.00 | 2 677 558.00 |
BT Marchandises | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
BZ Autres créances | 396 317.00 | | 396 317.00 | 396 317.00 |
CF Disponibilités | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 937.00 | | 704 937.00 | 704 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 495.00 | 1 024 737.00 | 2 357 759.00 | 3 382 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 313 843.00 | 368 086.00 | | 313 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 858.00 | -54 243.00 | | -419 858.00 |
DL TOTAL (I) | -45 215.00 | 374 643.00 | | -45 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 916.00 | 651 313.00 | | 542 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 063.00 | 309 146.00 | | 509 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 509.00 | 435 784.00 | | 898 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 104.00 | 400 325.00 | | 198 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 287.00 | 14 071.00 | | 62 287.00 |
EA Autres dettes | 191 853.00 | 210 581.00 | | 191 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 974.00 | 2 021 220.00 | | 2 402 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 759.00 | 2 395 864.00 | | 2 357 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 787.00 | | | 2 608 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 677 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 446.00 | | | 2 568 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 101.00 | 221 189.00 | 343 553.00 | 1 147 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 110.00 | 6 231.00 | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 630.00 | 221 079.00 | 337 322.00 | 1 139 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 509.00 | 898 509.00 | | 898 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 916.00 | 700 916.00 | | 700 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
UX Autres créances clients | 199 592.00 | 199 592.00 | | 199 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 654.00 | 65 446.00 | 260 992.00 | 507 654.00 |
VP Divers | 396 318.00 | 396 318.00 | | 396 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 104.00 | 198 104.00 | | 198 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 485.00 | 629 725.00 | 20 760.00 | 650 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 974.00 | 1 960 766.00 | 260 992.00 | 2 402 974.00 |