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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 474.00 | 70 572.00 | 15 901.00 | 86 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 503.00 | 70 572.00 | 77 930.00 | 148 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 903.00 | 5 710.00 | 132 193.00 | 137 903.00 |
072 Créances – Autres | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 522.00 | 5 710.00 | 176 812.00 | 182 522.00 |
110 Total général Actif | 331 024.00 | 76 282.00 | 254 742.00 | 331 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 084.00 | 446 127.00 | | 320 084.00 |
224 Production immobilisée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 37 778.00 | 3 735.00 | | 37 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 362.00 | 449 863.00 | | 363 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 330.00 | 157 462.00 | | 112 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 614.00 | 660.00 | | -14 614.00 |
242 Autres charges externes. | 71 714.00 | 85 785.00 | | 71 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 4 369.00 | | 3 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 083.00 | 117 505.00 | | 104 083.00 |
252 Charges sociales | 53 161.00 | 62 029.00 | | 53 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | 4 034.00 | | 2 761.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 45.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 151.00 | 431 889.00 | | 333 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 211.00 | 17 973.00 | | 30 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 733.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 056.00 | 8 668.00 | | 2 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 726.00 | 9 644.00 | | 31 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 658.00 | | | 171 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |