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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 541.00 | | 295 541.00 | 295 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 295.00 | 118 071.00 | 5 224.00 | 123 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 055.00 | 73 138.00 | 7 916.00 | 81 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 167.00 | 191 209.00 | 310 958.00 | 502 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BT Marchandises | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 651.00 | | 158 651.00 | 158 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 818.00 | 191 209.00 | 469 609.00 | 660 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 246.00 | 248 511.00 | | 293 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 024.00 | 44 735.00 | | 87 024.00 |
DL TOTAL (I) | 389 070.00 | 302 046.00 | | 389 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 3 300.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 54 910.00 | | 45 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 075.00 | 41 542.00 | | 35 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 538.00 | 134 580.00 | | 80 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 609.00 | 436 626.00 | | 469 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 538.00 | 134 580.00 | | 80 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 168.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 167.00 | | | 502 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 541.00 | | | 295 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 349.00 | | | 204 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 634.00 | 9 576.00 | | 181 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 634.00 | 9 576.00 | | 181 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012.00 | 1 735.00 | 2 277.00 | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |