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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 613.00 | 76 015.00 | 77 598.00 | 153 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 766.00 | 110 168.00 | 99 598.00 | 209 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 335.00 | 18 394.00 | 185 941.00 | 204 335.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 163.00 | | 244 163.00 | 244 163.00 |
CF Disponibilités | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 782.00 | 18 394.00 | 653 388.00 | 671 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 548.00 | 128 562.00 | 752 986.00 | 881 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 404 881.00 | | | 404 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
DL TOTAL (I) | 454 120.00 | | | 454 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 986.00 | | | 752 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 072.00 | | 68 811.00 | 161 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | 209 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 237.00 | 187 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 192.00 | | 66 811.00 | 139 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 514.00 | 15 771.00 | 20 117.00 | 114 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 634.00 | 15 771.00 | 18 237.00 | 112 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 693.00 | 12 989.00 | 39 705.00 | 52 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 894.00 | 236 894.00 | 22 000.00 | 258 894.00 |
VW T.V.A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 866.00 | 259 161.00 | 39 705.00 | 298 866.00 |