| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 8 939.00 | 655.00 | 9 594.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 6 702.00 | 387.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 495.00 | 44 314.00 | 16 181.00 | 60 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 579.00 | 59 955.00 | 216 624.00 | 276 579.00 |
BT Marchandises | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 71 263.00 | | 71 263.00 | 71 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 237.00 | | 504 237.00 | 504 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 816.00 | 59 955.00 | 720 861.00 | 780 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
DH Report à nouveau | -18 834.00 | -82 301.00 | | -18 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | 63 467.00 | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 244 106.00 | 195 603.00 | | 244 106.00 |
DP Provisions pour risques | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 548.00 | 58 994.00 | | 55 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 138.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 369.00 | 232 841.00 | | 176 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 334.00 | 181 704.00 | | 87 334.00 |
EA Autres dettes | 136 044.00 | 150 631.00 | | 136 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 518.00 | 624 308.00 | | 456 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 861.00 | 819 911.00 | | 720 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 461.00 | 446 461.00 | | 404 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 277.00 | | 971 277.00 | 971 277.00 |
FG Production vendue services | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 409.00 | | 1 235 409.00 | 1 235 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 802.00 | 8 353.00 | | 3 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 5 232.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 934.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 387.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 307.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 18 162.00 | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 073.00 | 1 190 130.00 | | 1 247 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 571.00 | 1 126 662.00 | | 1 198 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 503.00 | 63 467.00 | | 48 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 880.00 | | 2 698.00 | 273 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 886.00 | | 2 698.00 | 64 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 272.00 | 9 683.00 | | 50 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 670.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 9 013.00 | | 42 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317.00 | 20 237.00 | 5 317.00 | 5 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 237.00 | 5 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 378 316.00 | 378 316.00 | | 378 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 548.00 | 3 491.00 | 52 057.00 | 55 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 310.00 | 406 310.00 | | 406 310.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 518.00 | 404 461.00 | 52 057.00 | 456 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 6 144.00 | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 511.00 | 16 400.00 | | 143 511.00 |
ST Autres comptes | 163 504.00 | 145 121.00 | | 163 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 933.00 | 67 577.00 | | 75 933.00 |
YT Sous‐traitance | 42 907.00 | 75 000.00 | | 42 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 750.00 | 27 494.00 | | 37 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 794.00 | 3 227.00 | | 3 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 965.00 | 9 371.00 | | 8 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 081.00 | 235 192.00 | | 247 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 523.00 | 107 441.00 | | 137 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 606.00 | 331 592.00 | | 463 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |