| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 229.00 | 4 708.00 | 6 521.00 | 11 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 716.00 | 55 442.00 | 17 274.00 | 72 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 945.00 | 60 150.00 | 24 795.00 | 84 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 614.00 | 87 903.00 | 430 712.00 | 518 614.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 650.00 | 87 903.00 | 564 747.00 | 652 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 595.00 | 148 053.00 | 589 543.00 | 737 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 228.00 | 375 871.00 | | 378 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | 2 357.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 434 977.00 | 433 228.00 | | 434 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 15 163.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 779.00 | 25 571.00 | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 17 384.00 | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 907.00 | 117 733.00 | | 108 907.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 4 804.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 566.00 | 180 656.00 | | 154 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 543.00 | 613 884.00 | | 589 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 566.00 | 180 121.00 | | 154 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 520.00 | | 784 520.00 | 784 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 520.00 | | 784 520.00 | 784 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 263.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 263.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -263.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 462.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 474.00 | 812 302.00 | | 799 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 724.00 | 809 945.00 | | 797 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 2 357.00 | | 1 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 314.00 | | 14 339.00 | 75 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | | 14 339.00 | 74 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 12 157.00 | 4 707.00 | 52 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | 12 157.00 | 4 707.00 | 52 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 851.00 | 418 851.00 | | 418 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 544.00 | 551 544.00 | | 551 544.00 |
VW T.V.A. | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |