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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 045.00 | | 1 128 045.00 | 1 128 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 769.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 654.00 | | 185 654.00 | 185 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 698.00 | | 1 313 698.00 | 1 313 698.00 |
CU Autres participations | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 924 807.00 | | | 924 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
DL TOTAL (I) | 990 671.00 | | | 990 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 028.00 | | | 323 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 698.00 | | | 1 313 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 939.00 | | 508 939.00 | 508 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 939.00 | | 508 939.00 | 508 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 014.00 | | | 644 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 651.00 | | | 583 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 855.00 | | 134 767.00 | 1 160 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 128 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 578.00 | 1 128 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 678.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 570.00 | | 18 108.00 | 144 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 585.00 | | 116 659.00 | 1 011 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 684.00 | 9 915.00 | 93 599.00 | 83 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 984.00 | 9 915.00 | 88 899.00 | 78 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
UX Autres créances clients | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 242.00 | 45 309.00 | 141 353.00 | 190 242.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VP Divers | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 189.00 | 64 737.00 | 163 453.00 | 228 189.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 028.00 | 178 094.00 | 141 353.00 | 323 028.00 |