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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 757.00 | 46 683.00 | 5 074.00 | 51 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 089.00 | 31 049.00 | 8 040.00 | 39 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 530.00 | 139 740.00 | 70 790.00 | 210 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 377.00 | 217 472.00 | 83 905.00 | 301 377.00 |
BT Marchandises | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 403.00 | | 3 275 403.00 | 3 275 403.00 |
BZ Autres créances | 432 251.00 | | 432 251.00 | 432 251.00 |
CF Disponibilités | 3 624 019.00 | | 3 624 019.00 | 3 624 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 455.00 | | 7 361 455.00 | 7 361 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 832.00 | 217 472.00 | 7 445 360.00 | 7 662 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 243 245.00 | 69 496.00 | | 243 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 701.00 | 1 373 749.00 | | 70 701.00 |
DL TOTAL (I) | 681 346.00 | 1 810 645.00 | | 681 346.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 084.00 | 42.00 | | 3 000 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 662.00 | | | 1 072 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 207.00 | 3 478 677.00 | | 1 967 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 794.00 | 651 776.00 | | 405 794.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 559.00 | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 014.00 | 4 131 054.00 | | 6 464 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 360.00 | 6 241 699.00 | | 7 445 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 014.00 | 4 131 054.00 | | 3 464 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 191.00 | 931.00 | 2 159 122.00 | 2 158 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 191.00 | 931.00 | 2 159 122.00 | 2 158 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 114.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 135.00 | 436 957.00 | | 129 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | 350.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 462.00 | 437 307.00 | | 129 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 572.00 | 127 117.00 | | 101 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 572.00 | 439 280.00 | | 101 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 890.00 | -1 973.00 | | 27 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 317.00 | -5 691.00 | | -67 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 739.00 | 18 831 307.00 | | 2 399 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 038.00 | 17 457 558.00 | | 2 329 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 701.00 | 1 373 749.00 | | 70 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 037.00 | | 39 340.00 | 262 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 960.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 757.00 | | 6 000.00 | 45 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 280.00 | | 33 340.00 | 216 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163.00 | | 7 960.00 | 12 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 211.00 | 27 262.00 | | 190 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 990.00 | 1 693.00 | | 44 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 221.00 | 25 569.00 | | 145 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 207.00 | 1 967 207.00 | | 1 967 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 403.00 | 3 275 403.00 | | 3 275 403.00 |
VB T. V. A. | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
VC Groupe et associés | 828 017.00 | 828 017.00 | | 828 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 662.00 | 1 072 662.00 | | 1 072 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 875.00 | 245 875.00 | | 245 875.00 |
VP Divers | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 373.00 | 3 729 373.00 | | 3 729 373.00 |
VW T.V.A. | 241 941.00 | 241 941.00 | | 241 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 014.00 | 3 464 014.00 | 3 000 000.00 | 6 464 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 473.00 | 3 989.00 | | 8 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 144.00 | 484 005.00 | | 440 144.00 |
ST Autres comptes | 197 802.00 | 306 790.00 | | 197 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 255.00 | 101 615.00 | | 97 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 153.00 | 26 417.00 | | 18 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 647.00 | 15 437 597.00 | | 1 040 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 068.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 459.00 | 36 870.00 | | 6 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 932.00 | 40 859.00 | | 14 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 324.00 | 1 772 066.00 | | 871 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 591.00 | 1 882 794.00 | | 362 591.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 848.00 | 16 334 074.00 | | 1 775 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |