| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 550.00 | 15 994.00 | 71 556.00 | 87 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 250.00 | 15 994.00 | 93 256.00 | 109 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 132.00 | | 230 132.00 | 230 132.00 |
BZ Autres créances | 228 646.00 | | 228 646.00 | 228 646.00 |
CF Disponibilités | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 299.00 | | 629 299.00 | 629 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 552.00 | 15 994.00 | 722 558.00 | 738 552.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
DH Report à nouveau | 638 307.00 | 324 943.00 | | 638 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 223.00 | 563 363.00 | | -172 223.00 |
DL TOTAL (I) | 592 667.00 | 1 014 891.00 | | 592 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 703.00 | 6 256.00 | | 25 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 6 194.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 368.00 | 316 881.00 | | 99 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 890.00 | 336 605.00 | | 129 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 558.00 | 1 351 496.00 | | 722 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 890.00 | 336 605.00 | | 129 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 144.00 | 343 242.00 | 394 387.00 | 51 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 144.00 | 343 242.00 | 394 387.00 | 51 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 177.00 | 157 821.00 | | -35 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 212.00 | 1 162 270.00 | | 398 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 435.00 | 598 907.00 | | 570 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 223.00 | 563 363.00 | | -172 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 133.00 | 230 133.00 | | 230 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 136.00 | 184 136.00 | | 184 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |