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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 20 814.00 | 15 470.00 | 5 344.00 | 20 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 183.00 | 94 337.00 | 10 845.00 | 105 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 213.00 | 17 191.00 | 34 022.00 | 51 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 046.00 | 128 458.00 | 240 588.00 | 369 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 854.00 | | 263 854.00 | 263 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 900.00 | 128 458.00 | 504 441.00 | 632 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 190 235.00 | 189 103.00 | | 190 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | 1 131.00 | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 203 741.00 | 198 485.00 | | 203 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 128.00 | 118 454.00 | | 113 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 767.00 | 27 430.00 | | 15 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 74 275.00 | | 85 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 648.00 | 74 313.00 | | 86 648.00 |
EA Autres dettes | | 57 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 700.00 | 351 569.00 | | 300 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 441.00 | 550 053.00 | | 504 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 297.00 | 338 691.00 | | 197 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 520.00 | | 541 520.00 | 541 520.00 |
FG Production vendue services | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 081.00 | | 847 081.00 | 847 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 726.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 726.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 1 592.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 861.00 | 799 029.00 | | 853 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 604.00 | 797 898.00 | | 848 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | 1 131.00 | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 546.00 | | 44 130.00 | 337 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 369 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 177 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 710.00 | | 44 130.00 | 145 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 004.00 | 5 455.00 | | 123 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 544.00 | 5 455.00 | | 121 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 128.00 | 9 775.00 | 103 353.00 | 113 128.00 |
VI Groupe et associés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 085.00 | 144 709.00 | 15 376.00 | 160 085.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 650.00 | 197 297.00 | 103 353.00 | 300 650.00 |