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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 881.00 | 50 378.00 | 70 503.00 | 120 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 881.00 | 50 378.00 | 70 503.00 | 120 881.00 |
BT Marchandises | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 289.00 | | 887 289.00 | 887 289.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CF Disponibilités | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 474.00 | | 1 380 474.00 | 1 380 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 355.00 | 50 378.00 | 1 450 977.00 | 1 501 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | | 61 354.00 | | |
DH Report à nouveau | -729.00 | | | -729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 830.00 | -62 083.00 | | 340 830.00 |
DL TOTAL (I) | 348 461.00 | 7 631.00 | | 348 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 173.00 | 67 353.00 | | 189 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 752.00 | 2 863.00 | | 869 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | 44 376.00 | | 43 578.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 516.00 | 114 591.00 | | 1 102 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 977.00 | 122 223.00 | | 1 450 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 673.00 | | 13 209.00 | 107 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 673.00 | | 13 208.00 | 107 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 029.00 | 12 349.00 | | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 029.00 | 12 349.00 | | 38 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 752.00 | 869 752.00 | | 869 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 887 289.00 | 887 289.00 | | 887 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 173.00 | 144 075.00 | 45 098.00 | 189 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 739.00 | 890 739.00 | | 890 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 516.00 | 1 057 418.00 | 45 098.00 | 1 102 516.00 |