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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 933.00 | 38 372.00 | 7 561.00 | 45 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 776.00 | 99 962.00 | 16 814.00 | 116 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 266.00 | | 469 266.00 | 469 266.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 269.00 | | 639 269.00 | 639 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 046.00 | 99 962.00 | 656 084.00 | 756 046.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -143 528.00 | | | -143 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 712.00 | | | -279 712.00 |
DL TOTAL (I) | -414 440.00 | | | -414 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871.00 | | | 908 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 524.00 | | | 1 070 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 084.00 | | | 656 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 524.00 | | | 1 070 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 688.00 | | 89.00 | 116 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 89.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 440.00 | 4 522.00 | | 95 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 731.00 | 320.00 | | 60 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | 4 201.00 | | 34 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 871.00 | 908 871.00 | | 908 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 469 266.00 | 469 266.00 | | 469 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 811.00 | 527 811.00 | | 527 811.00 |
VW T.V.A. | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 524.00 | 1 070 524.00 | | 1 070 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
YT Sous‐traitance | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 201.00 | | | 282 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 220.00 | | | 434 220.00 |