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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 792.00 | 5 359.00 | 434.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 503.00 | 11 069.00 | 140 434.00 | 151 503.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 089.00 | 11 069.00 | 141 020.00 | 152 089.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 312.00 | 96 992.00 | | 122 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | 25 320.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 137 569.00 | 133 312.00 | | 137 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 2 985.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 424.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 372.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451.00 | 7 950.00 | | 3 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 020.00 | 141 262.00 | | 141 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451.00 | 7 950.00 | | 3 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300.00 | 27 101.00 | | 5 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043.00 | 1 781.00 | | 1 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | 25 320.00 | | 4 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |