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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 569.00 | 89 510.00 | 51 059.00 | 140 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 583.00 | 94 273.00 | 61 309.00 | 155 583.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 907.00 | 183 783.00 | 242 123.00 | 425 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 230.00 | 18 066.00 | 17 164.00 | 35 230.00 |
BZ Autres créances | 224 117.00 | | 224 117.00 | 224 117.00 |
CF Disponibilités | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 892.00 | 18 066.00 | 726 826.00 | 744 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 798.00 | 201 850.00 | 968 948.00 | 1 170 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 245.00 | 142 613.00 | | 197 245.00 |
DL TOTAL (I) | 285 245.00 | 230 613.00 | | 285 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 008.00 | 26 476.00 | | 20 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 301.00 | 14 574.00 | | 133 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 895.00 | 33 704.00 | | 247 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 204.00 | 74 754.00 | | 401 204.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 6 303.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 195.00 | 155 811.00 | | 803 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 948.00 | 496 171.00 | | 968 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 494.00 | | 14 413.00 | 411 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 239.00 | | 14 413.00 | 283 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 789.00 | 34 995.00 | | 148 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 789.00 | 34 995.00 | | 148 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 895.00 | 247 895.00 | | 247 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
UX Autres créances clients | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 835.00 | 15.00 | 19 820.00 | 19 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VP Divers | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 334.00 | 149 334.00 | | 149 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 590.00 | 261 590.00 | | 261 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 324.00 | 531 504.00 | 19 820.00 | 551 324.00 |