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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 467 380.00 | | 467 380.00 | 467 380.00 |
CF Disponibilités | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 738.00 | | 929 738.00 | 929 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 738 740.00 | | 929 738.00 | 929 738 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 427.00 | 600 001.00 | | 634 427.00 |
242 Autres charges externes. | 67 021.00 | 60 170.00 | | 67 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 057.00 | 5 194.00 | | 14 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 635.00 | 200 442.00 | | 253 635.00 |
252 Charges sociales | 86 691.00 | 74 080.00 | | 86 691.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 204 945.00 | 340 796.00 | | 42 204 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 378.00 | 25 920 443.00 | | 212 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 249.00 | 85 499.00 | | 70 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 297.00 | 172 705.00 | | 142 297.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 953.00 | 423 247.00 | | 595 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 297.00 | 172 705.00 | | 142 297.00 |
DL TOTAL (I) | 782 250.00 | 639 953.00 | | 782 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 113.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 28 646.00 | | 29 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 526.00 | 32 774.00 | | 117 526.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 488.00 | 61 755.00 | | 147 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 738.00 | 701 708.00 | | 929 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 642.00 | 2 717.00 | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 642.00 | 2 717.00 | 2 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 425.00 | 391 425.00 | | 391 425.00 |
VW T.V.A. | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |