| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 510.00 | | 147 510.00 | 147 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 861.00 | 237 502.00 | 64 360.00 | 301 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 771.00 | 237 502.00 | 214 270.00 | 451 771.00 |
060 Stock marchandises | 70 528.00 | 5 642.00 | 64 886.00 | 70 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
084 Disponibilités | 848 918.00 | | 848 918.00 | 848 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 517.00 | 5 642.00 | 1 052 875.00 | 1 058 517.00 |
110 Total général Actif | 1 510 288.00 | 243 144.00 | 1 267 145.00 | 1 510 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 201.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 571.00 | | | 436 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |