| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 48 600.00 | 17 046.00 | 31 554.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 316.00 | 17 912.00 | 47 404.00 | 65 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CF Disponibilités | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 672.00 | 17 912.00 | 133 760.00 | 151 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 628.00 | -10 812.00 | | -28 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 496.00 | -17 815.00 | | -9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 129 075.00 | 138 572.00 | | 129 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 712.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 2 297.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684.00 | 3 009.00 | | 4 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 760.00 | 141 581.00 | | 133 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684.00 | 3 009.00 | | 4 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968.00 | 6 886.00 | | 4 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464.00 | 24 701.00 | | 14 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 496.00 | -17 815.00 | | -9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672.00 | 3 240.00 | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 672.00 | 3 240.00 | | 14 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |