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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 120.00 | 141 843.00 | 54 277.00 | 196 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 651.00 | 146 843.00 | 59 808.00 | 206 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 191.00 | | 227 191.00 | 227 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 773.00 | | 806 773.00 | 806 773.00 |
BZ Autres créances | 539 666.00 | | 539 666.00 | 539 666.00 |
CF Disponibilités | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 502.00 | | 1 770 502.00 | 1 770 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 153.00 | 146 843.00 | 1 830 310.00 | 1 977 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | 656 488.00 | -9 707.00 | | 656 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 591.00 | 666 196.00 | | 592 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 455.00 | 689 864.00 | | 1 282 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 458.00 | 148 565.00 | | 46 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 526.00 | 826 706.00 | | 481 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | 2 307.00 | | 4 854.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 751.00 | 56 780.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 615.00 | 1 034 358.00 | | 541 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 310.00 | 1 730 462.00 | | 1 830 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 472 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 472 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 821.00 | 30 880.00 | | 13 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 028.00 | 30 880.00 | | 14 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 984.00 | -30 880.00 | | -13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 512.00 | 251 101.00 | | 224 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 362.00 | 3 573 990.00 | | 3 504 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 771.00 | 2 907 794.00 | | 2 911 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 591.00 | 666 196.00 | | 592 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 428.00 | | 11 807.00 | 208 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 206 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 583.00 | 201 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 013.00 | | 11 807.00 | 203 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 609.00 | 21 814.00 | 13 583.00 | 138 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 609.00 | 21 814.00 | 13 583.00 | 133 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 806 773.00 | 806 773.00 | | 806 773.00 |
VC Groupe et associés | 500 039.00 | 500 039.00 | | 500 039.00 |
VP Divers | 266 818.00 | 266 818.00 | | 266 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 526.00 | 481 526.00 | | 481 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 767.00 | 1 610 352.00 | 415.00 | 1 610 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 615.00 | 541 615.00 | | 541 615.00 |