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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 51 671.00 | 8 328.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 100.00 | 491 779.00 | 53 321.00 | 545 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 933.00 | 547 283.00 | 70 649.00 | 617 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 666.00 | | 477 666.00 | 477 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 789.00 | | 216 789.00 | 216 789.00 |
BZ Autres créances | 731 618.00 | | 731 618.00 | 731 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 582 853.00 | | 582 853.00 | 582 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 928.00 | | 2 008 928.00 | 2 008 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 861.00 | 547 283.00 | 2 079 578.00 | 2 626 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DH Report à nouveau | 137 322.00 | 145 868.00 | | 137 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 070.00 | -8 546.00 | | -46 070.00 |
DK Provisions réglementées | 6 607.00 | 6 826.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 237 022.00 | 283 311.00 | | 237 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337 298.00 | 1 226 529.00 | | 1 337 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 298.00 | 1 226 529.00 | | 1 337 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523.00 | 255.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 399.00 | 321 084.00 | | 451 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 334.00 | 48 160.00 | | 46 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 257.00 | 369 500.00 | | 505 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 578.00 | 1 879 341.00 | | 2 079 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 996.00 | | 1 165 996.00 | 1 165 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 996.00 | | 1 165 996.00 | 1 165 996.00 |
FM Production stockée | | | 86 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | 3 056.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 3 056.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -3 056.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 987.00 | 1 216 524.00 | | 1 278 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 057.00 | 1 225 071.00 | | 1 325 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 070.00 | -8 546.00 | | -46 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 723.00 | 100 560.00 | | 446 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 890.00 | 100 560.00 | | 443 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 399.00 | 451 399.00 | | 451 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 853.00 | | | 582 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 261.00 | 1 531 261.00 | | 1 531 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 257.00 | 505 257.00 | | 505 257.00 |