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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 836.00 | 233.00 | 5 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 23 398.00 | 2 997.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 690.00 | 43 831.00 | 1 859.00 | 45 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 153.00 | 72 064.00 | 7 089.00 | 79 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BT Marchandises | 468 179.00 | | 468 179.00 | 468 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 218.00 | | 626 218.00 | 626 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 372.00 | 72 064.00 | 633 307.00 | 705 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
DH Report à nouveau | -71 777.00 | -26 683.00 | | -71 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 939.00 | -45 094.00 | | 8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 18 835.00 | 9 896.00 | | 18 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 006.00 | 137 549.00 | | 120 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 321.00 | 514 527.00 | | 478 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 38 249.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | 18 740.00 | | 11 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | 12 402.00 | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 7 756.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 472.00 | 729 223.00 | | 614 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 307.00 | 739 119.00 | | 633 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 283.00 | 729 223.00 | | 514 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 153.00 | | 2 000.00 | 80 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 79 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 494.00 | 2 570.00 | | 69 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 353.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 011.00 | 2 217.00 | | 65 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 811.00 | 100 190.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 478 321.00 | 478 321.00 | | 478 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 923.00 | 69 923.00 | 2 000.00 | 71 923.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 472.00 | 513 283.00 | 100 190.00 | 613 472.00 |