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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AP Constructions | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 014.00 | 18 861.00 | 8 153.00 | 27 014.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 692.00 | 73 738.00 | 11 953.00 | 85 692.00 |
BT Marchandises | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 678.00 | 21 064.00 | 270 614.00 | 291 678.00 |
BZ Autres créances | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
CF Disponibilités | 150 387.00 | | 150 387.00 | 150 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 620.00 | 21 064.00 | 494 555.00 | 515 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 312.00 | 94 803.00 | 506 509.00 | 601 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 054.00 | | | -501 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
DL TOTAL (I) | -424 890.00 | | | -424 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 579.00 | | | 626 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 726.00 | | | 93 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
EA Autres dettes | 88 343.00 | | | 88 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 399.00 | | | 931 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 509.00 | | | 506 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 819.00 | | | 304 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 326.00 | | 3 587.00 | 83 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 85 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 198.00 | | 2 587.00 | 78 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 1 000.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 913.00 | 1 826.00 | | 71 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 805.00 | 1 826.00 | | 70 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 331.00 | 122 331.00 | | 122 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 923.00 | 88 343.00 | 626 580.00 | 714 923.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 679.00 | 291 679.00 | | 291 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 218.00 | 43 972.00 | 246.00 | 44 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 828.00 | 340 782.00 | 4 046.00 | 344 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 400.00 | 304 820.00 | 626 580.00 | 931 400.00 |