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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 473 361.00 | | 2 473 361.00 | 2 473 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 626.00 | | 2 484 626.00 | 2 484 626.00 |
BP En cours de production de services | 677 170.00 | | 677 170.00 | 677 170.00 |
BZ Autres créances | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CF Disponibilités | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 140.00 | | 796 140.00 | 796 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 766.00 | | 3 280 766.00 | 3 280 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | -6 600.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257.00 | 3 400.00 | | 5 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 371.00 | 2 760 308.00 | | 3 224 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 66 976.00 | | 47 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 480.00 | | |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 700.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 509.00 | 2 835 464.00 | | 3 275 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 766.00 | 2 838 864.00 | | 3 280 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 138.00 | 75 156.00 | | 51 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743.00 | 6 600.00 | | 4 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743.00 | -6 600.00 | | -4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 626.00 | | | 2 484 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 626.00 | | | 2 484 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 224 371.00 | | 3 224 371.00 | 3 224 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 509.00 | 51 138.00 | 3 224 371.00 | 3 275 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 6 600.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 533.00 | 11 112.00 | | 46 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 6 600.00 | | 4 023.00 |