| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 334 273.00 | 1 470 828.00 | 53 863 445.00 | 55 334 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
BF Prêts | 51 909 498.00 | | 51 909 498.00 | 51 909 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 133 738.00 | 1 856 855.00 | 106 276 883.00 | 108 133 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 990 837.00 | 939 113.00 | 64 051 724.00 | 64 990 837.00 |
BZ Autres créances | 16 971 110.00 | | 16 971 110.00 | 16 971 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CF Disponibilités | 2 022 281.00 | | 2 022 281.00 | 2 022 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 045 913.00 | 939 113.00 | 83 106 800.00 | 84 045 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 203 852.00 | 2 795 968.00 | 189 407 884.00 | 192 203 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 527 748.00 | | | 1 527 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 870 617.00 | 371 000.00 | 499 617.00 | 870 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 137 000.00 | 55 137 000.00 | | 55 137 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 400.00 | 858 400.00 | | 858 400.00 |
DG Autres réserves | 4 048 031.00 | 3 614 986.00 | | 4 048 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 589 012.00 | 2 361 161.00 | | 2 589 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 994 932.00 | 8 660 896.00 | | 8 994 932.00 |
DL TOTAL (I) | 71 627 375.00 | 70 632 443.00 | | 71 627 375.00 |
DP Provisions pour risques | 337 780.00 | 247 397.00 | | 337 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 740.00 | 187 111.00 | | 72 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 520.00 | 434 508.00 | | 410 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 040.00 | 42 951.00 | | 120 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 120 443.00 | 99 016 265.00 | | 81 120 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270 454.00 | 18 205 672.00 | | 19 270 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 153.00 | 2 788 537.00 | | 2 786 153.00 |
EA Autres dettes | 14 072 900.00 | 19 757 080.00 | | 14 072 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 369 990.00 | 139 810 505.00 | | 117 369 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 407 884.00 | 210 877 456.00 | | 189 407 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 271 411.00 | | 517 271 411.00 | 517 271 411.00 |
FG Production vendue services | 5 495 755.00 | | 5 495 755.00 | 5 495 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 767 165.00 | | 522 767 165.00 | 522 767 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 999 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 782 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 779 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 081 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 918 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 005 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 095 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878 937.00 | 13 924.00 | | 878 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 584.00 | 435 281.00 | | 119 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 521.00 | 449 205.00 | | 998 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 236.00 | 302 278.00 | | 138 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 236.00 | 302 278.00 | | 138 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 285.00 | 146 927.00 | | 860 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 159.00 | 415 879.00 | | 423 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537 451.00 | 4 155 787.00 | | 4 537 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 069 302.00 | 524 037 243.00 | | 528 069 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 074 371.00 | 515 376 348.00 | | 519 074 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 994 932.00 | 8 660 896.00 | | 8 994 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 349 000.00 | | | 55 349 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | 168 000.00 | 192 000.00 | 435 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266 000.00 | 248 000.00 | 576 000.00 | 1 266 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 000.00 | 248 000.00 | 576 000.00 | 1 637 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 000.00 | 416 000.00 | 768 000.00 | 2 072 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 000.00 | 648 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UP Prêts | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
UX Autres créances clients | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 877.00 | 132 746.00 | 1 131.00 | 133 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |