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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754.00 | 116.00 | 637.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855.00 | 116.00 | 5 738.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CF Disponibilités | 512 271.00 | | 512 271.00 | 512 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 739.00 | | 673 739.00 | 673 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 594.00 | 116.00 | 679 478.00 | 679 594.00 |
CU Autres participations | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 898.00 | | | 468 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 619 795.00 | | | 619 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 478.00 | | | 679 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |