| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415 000.00 | 328 463.00 | 86 537.00 | 415 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 822.00 | 220 488.00 | 39 333.00 | 259 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 822.00 | 548 951.00 | 326 870.00 | 875 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
084 Disponibilités | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 563.00 | | 292 563.00 | 292 563.00 |
110 Total général Actif | 1 168 385.00 | 548 951.00 | 619 433.00 | 1 168 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 384 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 330.00 | 204 440.00 | | 100 330.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 371.00 | 13 750.00 | | 75 371.00 |
230 Autres produits | 15 738.00 | 10 439.00 | | 15 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 439.00 | 228 629.00 | | 191 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 229.00 | 9 995.00 | | 4 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 865.00 | -660.00 | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 110 740.00 | 129 897.00 | | 110 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 7 053.00 | | 6 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 864.00 | 24 564.00 | | 22 864.00 |
252 Charges sociales | 1 463.00 | 3 857.00 | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 141.00 | 56 141.00 | | 55 141.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | 1 064.00 | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 270.00 | 231 911.00 | | 203 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 831.00 | -3 282.00 | | -11 831.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 282.00 | 2 267.00 | | 4 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 112.00 | -5 548.00 | | -16 112.00 |