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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 764.00 | 115 873.00 | 44 891.00 | 160 764.00 |
040 Immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 525.00 | 115 873.00 | 152 652.00 | 268 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
110 Total général Actif | 301 096.00 | 115 873.00 | 185 223.00 | 301 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 599.00 | 251 002.00 | | 305 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 603.00 | 4 500.00 | | 603.00 |
230 Autres produits | 4 892.00 | 6 622.00 | | 4 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 094.00 | 262 123.00 | | 311 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -504.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 900.00 | 65 711.00 | | 80 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | -1 174.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 49 823.00 | 34 203.00 | | 49 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 13 038.00 | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 378.00 | 122 132.00 | | 129 378.00 |
252 Charges sociales | 42 565.00 | 25 216.00 | | 42 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 056.00 | 19 580.00 | | 14 056.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 645.00 | 278 202.00 | | 320 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 551.00 | -16 079.00 | | -9 551.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 52.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 014.00 | -16 131.00 | | -11 014.00 |