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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 837.00 | 21 622.00 | 6 215.00 | 27 837.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 120.00 | 22 017.00 | 217 103.00 | 239 120.00 |
060 Stock marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
110 Total général Actif | 285 153.00 | 22 017.00 | 263 136.00 | 285 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 036.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 340.00 | 381 816.00 | | 362 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -11 038.00 | -25 343.00 | | -11 038.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 8.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 754.00 | 356 481.00 | | 351 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 406.00 | 154 356.00 | | 152 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 025.00 | 1 782.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 74 632.00 | 70 954.00 | | 74 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 2 923.00 | | 3 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 429.00 | 68 181.00 | | 65 429.00 |
252 Charges sociales | 22 336.00 | 22 938.00 | | 22 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 1 311.00 | | 859.00 |
262 Autres charges | 25 088.00 | 25 444.00 | | 25 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 189.00 | 347 890.00 | | 345 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 566.00 | 8 592.00 | | 6 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 267.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 207.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 941.00 | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 300.00 | 7 406.00 | | 5 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 039.00 | | | 47 039.00 |