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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 069.00 | 451.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 766.00 | 62 447.00 | 319.00 | 62 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 670.00 | 375 213.00 | 197 457.00 | 572 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 066.00 | 442 729.00 | 468 337.00 | 911 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 615.00 | 442 729.00 | 506 886.00 | 949 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | -98 730.00 | -112 221.00 | | -98 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 052.00 | 13 491.00 | | 42 052.00 |
DK Provisions réglementées | 69 563.00 | 77 502.00 | | 69 563.00 |
DL TOTAL (I) | 140 381.00 | 106 268.00 | | 140 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | 32 919.00 | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 971.00 | 173 667.00 | | 138 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 350.00 | 53 315.00 | | 50 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | 59 417.00 | | 39 444.00 |
EA Autres dettes | 127 917.00 | 117 376.00 | | 127 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 505.00 | 436 694.00 | | 366 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 886.00 | 542 963.00 | | 506 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 505.00 | 426 963.00 | | 366 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 186.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 418.00 | | 500 418.00 | 500 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 418.00 | | 500 418.00 | 500 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | 380.00 | | 3 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 671.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | 3.00 | | 6 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 939.00 | 10 058.00 | | 7 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | 10 061.00 | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 644.00 | 10 061.00 | | 14 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 132.00 | 474 929.00 | | 518 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 079.00 | 461 438.00 | | 476 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 052.00 | 13 491.00 | | 42 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 066.00 | | | 911 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 436.00 | | | 635 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 046.00 | 26 683.00 | | 416 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | 417.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 394.00 | 26 266.00 | | 411 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 502.00 | | 7 939.00 | 77 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 502.00 | | 7 939.00 | 77 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VI Groupe et associés | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 505.00 | 366 505.00 | | 366 505.00 |