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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 896.00 | 24 959.00 | 12 937.00 | 37 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 061.00 | 71 804.00 | 10 257.00 | 82 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 366.00 | 50 896.00 | 22 470.00 | 73 366.00 |
AX Avances et acomptes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 995.00 | 150 264.00 | 88 731.00 | 238 995.00 |
BT Marchandises | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | 3 015.00 | 17 248.00 | 20 263.00 |
BZ Autres créances | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CF Disponibilités | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 858.00 | 3 015.00 | 283 843.00 | 286 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 854.00 | 153 279.00 | 372 575.00 | 525 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 158 904.00 | 114 119.00 | | 158 904.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943.00 | 44 785.00 | | 28 943.00 |
DL TOTAL (I) | 195 745.00 | 166 802.00 | | 195 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 725.00 | 39 194.00 | | 35 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 560.00 | 9 591.00 | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 47 040.00 | | 42 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 466.00 | 93 080.00 | | 87 466.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 831.00 | 188 906.00 | | 176 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 575.00 | 355 707.00 | | 372 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 509.00 | | 5 822.00 | 236 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 238 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 42 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 196 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 604.00 | | 5 822.00 | 192 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 318.00 | 1 449.00 | 5 974.00 | 8 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 831.00 | 169 962.00 | 5 974.00 | 176 831.00 |