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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 994.00 | 27 194.00 | 1 800.00 | 28 994.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 003.00 | 28 419.00 | 20 584.00 | 49 003.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 622.00 | 28 419.00 | 102 203.00 | 130 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 617.00 | 55 613.00 | 104 003.00 | 159 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 480.00 | 59 982.00 | | 76 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 180.00 | 16 499.00 | | -9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 78 300.00 | 87 480.00 | | 78 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 11 106.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | 27 247.00 | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 15 938.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | 17 896.00 | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 703.00 | 72 787.00 | | 25 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 003.00 | 160 267.00 | | 104 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 080.00 | 114.00 | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 080.00 | 114.00 | | 27 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 169.00 | 6 250.00 | | 22 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 169.00 | 6 250.00 | | 22 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 169.00 | 6 250.00 | | 22 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 058.00 | 51 258.00 | 1 800.00 | 53 058.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 184.00 | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | 3 306.00 | | 812.00 |
ST Autres comptes | 13 585.00 | 13 827.00 | | 13 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 383.00 | 18 602.00 | | 18 383.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | 2 533.00 | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 549.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | 733.00 | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 346.00 | 8 907.00 | | 21 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952.00 | 2 124.00 | | 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 902.00 | 38 268.00 | | 32 902.00 |