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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 563 236.00 | | 16 563 236.00 | 16 563 236.00 |
BZ Autres créances | 1 652 725.00 | | 1 652 725.00 | 1 652 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 652 725.00 | | 1 652 725.00 | 1 652 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 215 962.00 | | 18 215 962.00 | 18 215 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 563 236.00 | | 16 563 236.00 | 16 563 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 184 000.00 | 8 184 000.00 | | 8 184 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 195.00 | 274 195.00 | | 274 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 241 296.00 | 5 088 953.00 | | 3 241 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 985.00 | -1 847 657.00 | | -84 985.00 |
DL TOTAL (I) | 11 640 744.00 | 11 725 729.00 | | 11 640 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 108.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534 744.00 | 6 659 171.00 | | 6 534 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 377.00 | 26 189.00 | | 40 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 575 217.00 | 6 685 467.00 | | 6 575 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 215 962.00 | 18 411 196.00 | | 18 215 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 515 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 515 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 515 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 22 515 000.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642.00 | 52 091 160.00 | | 2 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 626.00 | 53 938 817.00 | | 87 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 985.00 | -1 847 657.00 | | -84 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 000.00 | 6 535 000.00 | | 6 535 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 000.00 | 1 653 000.00 | | 1 653 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 000.00 | 1 653 000.00 | | 1 653 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 000.00 | 6 575 000.00 | | 6 575 000.00 |