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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 592.00 | 106 134.00 | 4 458.00 | 110 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 590.00 | 251 790.00 | 10 800.00 | 262 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 547.00 | 357 924.00 | 245 623.00 | 603 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CF Disponibilités | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 872.00 | 357 924.00 | 356 947.00 | 714 872.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 424.00 | -110 708.00 | | -40 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 70 284.00 | | 43 631.00 |
DL TOTAL (I) | 8 707.00 | -34 924.00 | | 8 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 282.00 | 208 433.00 | | 175 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 779.00 | 84 606.00 | | 78 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | 74 920.00 | | 45 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 520.00 | 26 596.00 | | 48 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 240.00 | 394 555.00 | | 348 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 947.00 | 359 630.00 | | 356 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 619.00 | 222 644.00 | | 207 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 371.00 | | 700 371.00 | 700 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 371.00 | | 700 371.00 | 700 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 170.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 484.00 | 565.00 | | 8 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | 565.00 | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 479.00 | -565.00 | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 321.00 | 696 423.00 | | 704 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 690.00 | 626 139.00 | | 660 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 631.00 | 70 284.00 | | 43 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 013.00 | | 1 614.00 | 602 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 603 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 865.00 | | | 225 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 568.00 | | 1 614.00 | 371 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 972.00 | 9 953.00 | | 347 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 972.00 | 9 953.00 | | 347 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 594.00 | 33 973.00 | 140 621.00 | 174 594.00 |
VI Groupe et associés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 978.00 | 36 478.00 | 4 500.00 | 40 978.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 240.00 | 207 619.00 | 140 621.00 | 348 240.00 |