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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 845.00 | | 2 000 845.00 | 2 000 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 903.00 | | 2 078 903.00 | 2 078 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BZ Autres créances | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
CF Disponibilités | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 027.00 | | 2 202 027.00 | 2 202 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 845.00 | | | 2 000 845.00 |
CU Autres participations | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348 800.00 | 2 348 800.00 | | 2 348 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
DH Report à nouveau | -522 891.00 | -520 009.00 | | -522 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | -2 882.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 017.00 | 2 060 789.00 | | 2 074 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 723.00 | 161 789.00 | | 54 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 31 461.00 | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 917.00 | 14 857.00 | | 52 917.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 5 146.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 010.00 | 219 575.00 | | 128 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 027.00 | 2 280 364.00 | | 2 202 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 010.00 | 186 908.00 | | 128 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 38.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 274.00 | | 154 274.00 | 154 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 027.00 | -21 151.00 | | -38 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 500.00 | 181 772.00 | | 156 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 272.00 | 184 654.00 | | 143 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | -2 882.00 | | 13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 903.00 | | | 2 078 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 903.00 | | | 2 078 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 845.00 | 2 000 845.00 | | 2 000 845.00 |
UX Autres créances clients | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 372.00 | 2 121 372.00 | | 2 121 372.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |