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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 382.00 | 59 240.00 | 2 142.00 | 61 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728.00 | 12 837.00 | 891.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 381.00 | 81 347.00 | 9 033.00 | 90 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 293.00 | | 265 293.00 | 265 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 674.00 | 81 347.00 | 274 326.00 | 355 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 078.00 | 66 407.00 | | 72 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 093.00 | 5 670.00 | | -44 093.00 |
DL TOTAL (I) | 36 234.00 | 80 328.00 | | 36 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 712.00 | 20 639.00 | | 25 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 440.00 | 140 778.00 | | 169 440.00 |
EA Autres dettes | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 092.00 | 162 508.00 | | 238 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 326.00 | 242 836.00 | | 274 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 058.00 | 2 290.00 | | 79 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 788.00 | 2 290.00 | | 69 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
UX Autres créances clients | 224 845.00 | 224 845.00 | | 224 845.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 803.00 | 235 803.00 | | 235 803.00 |
VW T.V.A. | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 092.00 | 238 092.00 | | 238 092.00 |